Gaat Fevertree dit jaar goed beginnen ?sjos schreef: ↑13 jun 2025 14:57Dat er nogal wat geopolitieke spanningen in de lucht hangen is een understatement dat kan tellen.Umi schreef: ↑13 jun 2025 14:20Het inkoopprogramma ondersteunt de koers duidelijk & het zit nog niet halfweg (zie trading update)panamapapers schreef: ↑30 mei 2025 22:30We klimmen langzaam maar zeker uit het dal! Moeten nog zien wat de toekomst brengt maar voorlopig pakt deze bijkoop-‘bet’ toch goed uit. Bijna break even.![]()
Hoe langer ik investeer hoe meer ik vooruit probeer te denken en kijk naar robuustheid van de business en hoe lang ze hun groei / competitief voordeel kunnen behouden. Het omgekeerde kan nl. veel meer schade aanrichten aan je rendement. Uncertainty blijft hier voorlopig wel maar de risk is een stuk lager met de MC deal.
Hebben jullie dat interview met Chris Hohn al gezien? Echt de moeite! Niet dat het over Fever-Tree gaat.Maar wel over moats.
Jullie nog interessante bedrijven opt oog die aan bovenstaande voldoen?
@Umi, @BRT en co je moet echt die cokes kool aandelen eens analyseren. Zit zoveel waarde in en eigelijk gemakkelijk te begrijpen. Ik zat iets te gefocust op AMR wat geweldig zal doen in een ‘boom’scenario. Maar Warrior is eigelijk nog beter want zelfs bij deze prijzen kunnen ze winst blijven maken. Extreem lage kostenproducent met nieuwe mijn die opent waardoor er growth capex wegvalt en er massa’s cash uit gaat vloeien (zelfs met lage prijzen). Voor LT belegger echt heel interessant mijn inziens!
FeverTree dus blijkbaar vorige week trading update gehad (enkel bericht gehad over AGM dacht ik, dus had het gemist... )
Soit, staat niks schokkend in, outlook blijft behouden & de transitie met MC verloopt goed. Vertrek van Charles Gibb hing al even in de lucht gezien zijn leeftijd & de deal met MC natuurlijk. Hij wordt CEO bij 1 of andere Whiskey distillery zag ik op LinkedIn.
Interview op de lijst gezet, maar de lijst is langHeb er wel al een hoop gezien van die serie met Nicolai Tangen.
& op de researchlijst staan al langer die cokes aandelen (eind vorig/begin dit jaar wel bekeken gehad door Pabrai).
Ik zat begin dit jaar met het idee om wat te diversifiëren naar de 'energiesector' vermits er nogal geopolitieke spanningen in de lucht hingen (blijkt vandaag). Aandelen in olie/gas als IPCO, Aker BP (beiden op het oog via Rob Vinall) & Oxy, enkele toeleveranciers zoals bvb Vallourec & de 2 metcoal fabrikanten (Warrior & AMR). Ook de Europese energiesector is misschien wel interessant door toe nemende vraag naar Electriciteit (EV's was al duidelijk, maar AI kan nog een grotere impact hebben op de vraag...)
Bedoeling was wel het een vrij laag gewicht te geven (samen <10% van de port) & dus een korf te kopen.
Olieprijs heeft me dan de kans gegeven om recent in te stappen, maar laatste maanden kwam dan Novo Nordisk terug op mijn radar & Umicore was zodanig gedaald dat ik daar op gefocust heb...![]()
Vorig jaar stond ie bij Nieuwjaar wel veel lager.